После заседания ФРС 28–29 октября 2025 года, на котором базовая ставка была снижена до диапазона 3.75–4.00 %, рынок Treasuries показал краткосрочную коррекцию, однако общий восходящий тренд сохраняется.
Интерес к американским гособлигациям поддерживают ожидания продолжения цикла смягчения и устойчивый спрос со стороны инвесторов.
В нашем предыдущем обзоре по динамике рынка мы уже отмечали, как снижение ставок влияет на структуру доходностей. Более ранний материал был посвящен фундаментальным факторам, определяющим поведение долгового рынка в текущем цикле. Эти публикации показывают, почему период мягкой монетарной политики создает благоприятные условия для стратегий, ориентированных на снижение доходностей.
Один из таких инструментов - Teniz Capital U.S. Treasury Leverage Fund. Фонд инвестирует преимущественно в государственные облигации США, усиливая потенциал их роста за счет умеренного использования кредитного плеча через операции РЕПО. Такая структура позволяет извлекать дополнительную доходность при снижении ставок, сохраняя при этом сбалансированный уровень риска и высокую ликвидность портфеля.
Читайте подробнее в нашей аналитической справке здесь. В материале приведен пример динамики гипотетического роста инвестиций в размере 50 000 долларов с момента запуска фонда.
Teniz Capital U.S. Treasury Leverage Fund OEIC доступен исключительно профессиональным клиентам в соответствии с законодательством МФЦА. Информация представлена в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией, предложением или призывом к действию.